——2023年8月24日在永州市第六屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)

第十二次會(huì)議上

市財(cái)政局局長(zhǎng)  李群輝

 

主任、各位副主任、秘書(shū)長(zhǎng)、各位委員：

受市人民政府委托，現(xiàn)報(bào)告2022年全市及市級(jí)決算和2023年上半年預(yù)算執(zhí)行情況，請(qǐng)予審查。

一、2022年全市及市級(jí)財(cái)政決算情況

2022年，在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，全市財(cái)政系統(tǒng)志不求易、事不避難，全力支持全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展，較好地完成了各項(xiàng)預(yù)期目標(biāo)。

（一）全市財(cái)政收支決算情況

1.一般公共預(yù)算收支決算情況。2022年，全市一般公共預(yù)算收入158.58億元，上級(jí)補(bǔ)助收入337.39億元，債務(wù)（轉(zhuǎn)貸）收入72.02億元，上年結(jié)余32.9億元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.38億元，調(diào)入資金26.23億元，收入總計(jì)628.5億元；一般公共預(yù)算支出524.79億元，上解上級(jí)支出13.67億元，債務(wù)還本支出50.39億元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4.34億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年35.31億元，支出總計(jì)628.5億元，收支平衡。

2.政府性基金決算情況。2022年，全市政府性基金收入270.17億元，上級(jí)補(bǔ)助收入5.36億元，上年結(jié)余11.34億元，調(diào)入資金0.03億元，債務(wù)（轉(zhuǎn)貸）收入106.31億元，收入總計(jì)393.21億元；政府性基金支出365.74億元，上解上級(jí)支出0.09億元，調(diào)出資金19.7億元，年終結(jié)余7.68億元，支出總計(jì)393.21億元，收支平衡。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算情況。2022年，全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入2.45億元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.03億元，上年結(jié)余0.06億元，收入總計(jì)2.54億元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出0.14億元，調(diào)出資金2.32億元，年終結(jié)余0.08億元，支出總計(jì)2.54億元，收支平衡。

4.社會(huì)保險(xiǎn)基金收支決算情況。2022年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入130.55億元。其中：社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收入67.3億元，利息收入0.9億元，財(cái)政補(bǔ)貼收入60.3億元，轉(zhuǎn)移收入1.58億元，其他收入0.43億元。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出118.95億元。收支相抵，當(dāng)年收支結(jié)余11.6億元。年末滾存結(jié)余126.28億元。

5.政府債務(wù)情況。省財(cái)政廳核定我市2022年政府債務(wù)限額764.53億元，較2021年新增126.83億元。截至2022年底，全市地方政府債務(wù)余額757.49億元，控制在法定政府債務(wù)限額以?xún)?nèi)，政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。

（二）市本級(jí)財(cái)政收支決算情況

1.一般公共預(yù)算收支決算情況。2022年，市本級(jí)一般公共預(yù)算收入26.23億元，上級(jí)補(bǔ)助收入26.11億元，債務(wù)（轉(zhuǎn)貸）收入11.57億元，上年結(jié)余17.36億元，調(diào)入資金2.24億元，收入總計(jì)83.51億元；一般公共預(yù)算支出53.96億元，上解上級(jí)支出3.99億元，債務(wù)還本支出7.52億元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.93億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年17.11億元，支出總計(jì)83.51億元，收支平衡。

2.政府性基金決算情況。2022年，市本級(jí)政府性基金收入82.2億元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.7億元，上年結(jié)余5.42億元，債務(wù)（轉(zhuǎn)貸）收入25.55億元，收入總計(jì)113.87億元；政府性基金支出109.65億元，上解上級(jí)支出0.02億元，調(diào)出資金0.29億元，年終結(jié)余3.91億元，支出總計(jì)113.87億元，收支平衡。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算情況。2022年，市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入36萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0元，年終結(jié)余36萬(wàn)元，收支平衡。

4.社會(huì)保險(xiǎn)基金收支決算情況。2022年，市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入73.14億元。其中：社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收入38.49億元，利息收入0.73億元，財(cái)政補(bǔ)貼收入33.08億元，轉(zhuǎn)移收入0.53億元，其他收入0.27億元。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出68.28億元。收支相抵，當(dāng)年收支結(jié)余4.86億元。年末滾存結(jié)余74.2億元。

5.政府債務(wù)情況。省財(cái)政廳核定我市本級(jí)2022年政府債務(wù)限額216.93億元，較2021年新增38.91億元。截至2022年底，市本級(jí)地方政府債務(wù)余額214.27億元，控制在法定政府債務(wù)限額以?xún)?nèi)，政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。

6.三公”經(jīng)費(fèi)情況。2022年，市本級(jí)行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出3402.2萬(wàn)元，比預(yù)算數(shù)（3964.92萬(wàn)元）減少562.72萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元、減少41萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行及購(gòu)置費(fèi)2737.87萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)756.36萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1981.51萬(wàn)元）、增加245.31萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)664.33萬(wàn)元、減少767.03萬(wàn)元。

7.預(yù)算績(jī)效管理情況。市委、市政府高規(guī)格出臺(tái)《永州市預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施辦法》，預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制延伸至政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算，基本建立覆蓋“四本預(yù)算”的預(yù)算績(jī)效管理體系。文化生態(tài)旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金、公共信息化運(yùn)維資金等11個(gè)專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)與預(yù)算同步報(bào)人大審查批復(fù)，開(kāi)展全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理。有效借助外力、充分發(fā)揮內(nèi)力，對(duì)36個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展財(cái)政資金重點(diǎn)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控及評(píng)價(jià)，涉及預(yù)算金額達(dá)25.2億元，持續(xù)延伸政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)、政府和社會(huì)資本合作（PPP）、政府專(zhuān)項(xiàng)債券、政府采購(gòu)等項(xiàng)目重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，積極推動(dòng)財(cái)審聯(lián)動(dòng)機(jī)制落實(shí)落地，著力構(gòu)建信息共享、工作共推、整改共促、成果共用的財(cái)審良性互動(dòng)。選取部分重大政府投資項(xiàng)目開(kāi)展事前績(jī)效評(píng)估，將財(cái)政承受能力和事前績(jī)效評(píng)估作為必要前置審查環(huán)節(jié)，探索改進(jìn)項(xiàng)目預(yù)算管理模式。從決算情況來(lái)看，大部分專(zhuān)項(xiàng)資金和項(xiàng)目都較好完成了績(jī)效目標(biāo)，發(fā)揮了既定政策功效，但有部分在績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)、資金分配審核、項(xiàng)目執(zhí)行進(jìn)度、資金使用管理等方面還存在問(wèn)題，我們已及時(shí)將問(wèn)題反饋給主管部門(mén)及項(xiàng)目實(shí)施單位，提出了明確的整改要求和時(shí)限，并據(jù)此真金白銀運(yùn)用績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，核減調(diào)整2023年市本級(jí)預(yù)算資金安排約1億元，其中核減公共服務(wù)信息化運(yùn)維專(zhuān)項(xiàng)資金5500萬(wàn)元。

二、2022年預(yù)算執(zhí)行效果及落實(shí)市人大決議情況

2022年，我們?nèi)尕瀼芈鋵?shí)中央、省、市決策部署，按照市人大有關(guān)決議要求和財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)審查意見(jiàn)，突出問(wèn)題導(dǎo)向和目標(biāo)導(dǎo)向，認(rèn)真抓好貫徹落實(shí)，全力支持全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展。

（一）在增財(cái)力培后勁上堅(jiān)決有力，財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。深入實(shí)施財(cái)源建設(shè)工程，下好先手棋、打好主動(dòng)戰(zhàn)，在推動(dòng)產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展、狠抓項(xiàng)目招引、推進(jìn)骨干稅源企業(yè)培育計(jì)劃等方面大力開(kāi)源。建立健全財(cái)稅定期會(huì)商制度，充分利用綜合治稅平臺(tái)，及時(shí)共享涉稅信息，完善補(bǔ)齊征管短板，財(cái)政收入“水漲船高”。2022年，全市全口徑稅收（扣除留抵退稅等因素后）完成184.14億元、增長(zhǎng)5.09%，省級(jí)及以上園區(qū)畝均稅收實(shí)現(xiàn)11.86萬(wàn)元、同比增長(zhǎng)3.8%，稅收200萬(wàn)元（含）以上骨干稅源企業(yè)達(dá)到862戶(hù)，永州被評(píng)為全省財(cái)源建設(shè)綜合評(píng)價(jià)表現(xiàn)突出的地區(qū)。全市地方收入、地方稅收的增幅均排全省第3位，收入質(zhì)量排全省市州第5位。

（二）在減負(fù)擔(dān)穩(wěn)大盤(pán)上積極有為，助企紓困精準(zhǔn)有力。堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，以“取乎其上”的堅(jiān)定決心，加快實(shí)施留抵退稅等組合式稅費(fèi)支持政策，以真金白銀激發(fā)市場(chǎng)活力，助力穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)期。2022年，為各類(lèi)市場(chǎng)主體減輕稅費(fèi)負(fù)擔(dān)和增加現(xiàn)金流36.6億元，其中辦理留抵退稅20.13億元，落實(shí)新增減稅降費(fèi)政策10.35億元，辦理“五稅兩費(fèi)”緩繳5.95億元，惠及納稅人繳費(fèi)人12.4萬(wàn)人次。新增政府性融資擔(dān)保貸款33億元、發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款5.71億元、減免國(guó)有房屋租金3247萬(wàn)元，支持全市7271個(gè)市場(chǎng)主體創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、經(jīng)營(yíng)壯大。銜接中央財(cái)政設(shè)備更新改造貸款貼息備選項(xiàng)目21個(gè)，有效支持全市現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)發(fā)展和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。

（三）在調(diào)結(jié)構(gòu)優(yōu)支出上平穩(wěn)有序，民生保障托穩(wěn)兜牢。以財(cái)政“力度”體現(xiàn)財(cái)政“溫度”，統(tǒng)籌更多財(cái)政資金解決民生關(guān)切。2022年，全市民生支出413.79億元，占全市財(cái)政總支出的78.86%，各項(xiàng)重點(diǎn)支出都得到較好保障。普惠性幼兒園、義務(wù)教育、公辦普通高中生均公用經(jīng)費(fèi)等均提高100元。全市政策性農(nóng)業(yè)險(xiǎn)種達(dá)到22個(gè)，7個(gè)產(chǎn)糧大縣全部實(shí)施水稻完全成本保險(xiǎn)。加大公共就業(yè)服務(wù)能力建設(shè)投入，努力緩解“就業(yè)難”“招工難”結(jié)構(gòu)性矛盾。眾籌建成市方艙醫(yī)院，全市常住人口基本醫(yī)保參保率達(dá)104.6%，城鄉(xiāng)最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)分別提高到600元/月、4600元/年。支持博物館、紀(jì)念館、體育場(chǎng)館等向社會(huì)免費(fèi)或低收費(fèi)開(kāi)放。

（四）在防風(fēng)險(xiǎn)守底線(xiàn)上可控有效，債務(wù)化解步履堅(jiān)實(shí)。牢固樹(shù)立風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和底線(xiàn)思維，堅(jiān)持防風(fēng)險(xiǎn)與促發(fā)展并重，債務(wù)管理工作繼續(xù)走在全省前列，綜合債務(wù)率、隱性債務(wù)、綜合融資成本、非標(biāo)占比、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警地區(qū)數(shù)量實(shí)現(xiàn)“五降”。2022年，全市化解隱性債務(wù)累計(jì)完成報(bào)中央備案化債任務(wù)的116.01%，其中市本級(jí)138.93%，8%以上存量高息債務(wù)全部清零，未出現(xiàn)債務(wù)輿情和剛兌產(chǎn)品爆雷等風(fēng)險(xiǎn)事件。全市共爭(zhēng)取到專(zhuān)項(xiàng)債券資金106.31億元、發(fā)行項(xiàng)目77個(gè)，新增額度較2021年增加12.33億元、占全省7.3%。平臺(tái)公司新注入資產(chǎn)資源價(jià)值96.5億元，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)性收入22.6億元，縣級(jí)平臺(tái)公司AA級(jí)資質(zhì)年內(nèi)達(dá)到8家，市屬平臺(tái)公司主體信用AA+評(píng)級(jí)實(shí)現(xiàn)破零。

（五）在嚴(yán)監(jiān)管提效能上與時(shí)俱進(jìn)，管理改革推陳出新。以問(wèn)題為導(dǎo)向，向改革要?jiǎng)恿?，持續(xù)深化預(yù)算管理制度改革。市本級(jí)完善財(cái)政資金統(tǒng)籌辦法，大力清理代管戶(hù)和預(yù)算單位實(shí)有賬戶(hù)，盤(pán)活低效資金4400萬(wàn)元，回收“趴賬”資金9300萬(wàn)元。市委、市政府出臺(tái)預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施辦法，市本級(jí)對(duì)20個(gè)支出項(xiàng)目開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)和重點(diǎn)績(jī)效監(jiān)控，通過(guò)預(yù)算調(diào)減、專(zhuān)項(xiàng)核減等方式節(jié)約財(cái)政資金近1億元。爭(zhēng)取到預(yù)算管理一體化建設(shè)9項(xiàng)系統(tǒng)整合試點(diǎn)，全轄區(qū)非稅收入電子繳款書(shū)試運(yùn)行提前上線(xiàn)，所轄3個(gè)非行政區(qū)一體化系統(tǒng)全面準(zhǔn)時(shí)上線(xiàn)。實(shí)施常態(tài)化財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制，直達(dá)資金分配進(jìn)度、支出進(jìn)度分別達(dá)到98.8%、91.2%。

總的來(lái)看，2022年全市財(cái)政運(yùn)行整體平穩(wěn)有序，推動(dòng)全

市穩(wěn)增長(zhǎng)、防風(fēng)險(xiǎn)、保民生取得積極進(jìn)展，但也存在較多不穩(wěn)定不確定不安全因素：財(cái)政收支矛盾更加突出、財(cái)政運(yùn)行“兩難”“多難”工作明顯增多、政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)依然壓頭等。面對(duì)這些問(wèn)題，我們將緊緊圍繞“加力提效”這個(gè)關(guān)鍵詞，統(tǒng)籌當(dāng)前與長(zhǎng)遠(yuǎn)、需要和可能、效率與公平、發(fā)展與安全，通過(guò)持續(xù)提升現(xiàn)代財(cái)政治理效能，逐步加以解決。

三、2023年上半年預(yù)算執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算

1.全市情況。1-6月，全市地方一般公共預(yù)算收入完成91.74億元，增長(zhǎng)5.6%。其中：地方稅收58.07億元，增長(zhǎng)3.5%；非稅收入33.67億元，增長(zhǎng)9.5%。全市共爭(zhēng)取到上級(jí)一般性轉(zhuǎn)移支付和專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入287.62億元，為上年全年總額（327.3億元）的87.88%，增長(zhǎng)4.2%。

全市一般公共預(yù)算支出279.08億元，增長(zhǎng)3.4%。與民生相關(guān)的支出219.51億元，占總支出的比重為78.65%。

2.市本級(jí)情況。1-6月，市本級(jí)地方一般公共預(yù)算收入完成14.11億元，增長(zhǎng)19.4%。其中：地方稅收6.97億元，增長(zhǎng)2.2%；非稅收入7.14億元，增長(zhǎng)43%。市本級(jí)共爭(zhēng)取到上級(jí)一般性轉(zhuǎn)移支付和專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入79.76億元，為上年全年總額（73.48億元）的108.55%，增長(zhǎng)38.04%，主要是2023年城鄉(xiāng)居民醫(yī)保中央及省級(jí)補(bǔ)助部分金額25.68億元全部下達(dá)至市本級(jí)，未分解到縣市區(qū)。

市本級(jí)一般公共預(yù)算支出29.28億元，增長(zhǎng)25.5%。與民生相關(guān)的支出20.99億元，占總支出的比重為71.7%。

3.金洞管理區(qū)情況。1-6月，金洞管理區(qū)地方一般公共預(yù)算收入完成0.36億元，增長(zhǎng)11.5%。其中：地方稅收0.24億元，增長(zhǎng)14.1%；非稅收入0.12億元，增長(zhǎng)6.8%。金洞管理區(qū)共爭(zhēng)取到上級(jí)一般性轉(zhuǎn)移支付和專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入2.21億元，為上年全年總額（3.35億元）的65.97%，下降7.68%。

金洞管理區(qū)一般公共預(yù)算支出2.47億元，增長(zhǎng)8.9%。與民生相關(guān)的支出0.99億元，占總支出的比重為39.96%。

4.回龍圩管理區(qū)情況。1-6月，回龍圩管理區(qū)地方一般公共預(yù)算收入完成0.22億元，下降2%。其中：地方稅收0.07億元，下降34.7%；非稅收入0.15億元，增長(zhǎng)29.3%?；佚堐坠芾韰^(qū)共爭(zhēng)取到上級(jí)一般性轉(zhuǎn)移支付和專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入1.21億元，為上年全年總額（1.85億元）的65.41%，增長(zhǎng)5.75%。

回龍圩管理區(qū)一般公共預(yù)算支出1.57億元，增長(zhǎng)13.3%。與民生相關(guān)的支出1億元，占總支出的比重為63.53%。

5.經(jīng)開(kāi)區(qū)情況。1-6月，經(jīng)開(kāi)區(qū)地方一般公共預(yù)算收入完成3.36億元，增長(zhǎng)44.7%。其中：地方稅收2.69億元，增長(zhǎng)20.3%；非稅收入0.67億元，增長(zhǎng)667.3%。經(jīng)開(kāi)區(qū)共爭(zhēng)取到上級(jí)一般性轉(zhuǎn)移支付和專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入0.59億元，為上年全年總額（1.36億元）的43.38%，增長(zhǎng)25.91%。

經(jīng)開(kāi)區(qū)一般公共預(yù)算支出2.04億元，下降21.2%。與民生相關(guān)的支出0.57億元，占總支出的比重為27.77%。

（二）其他三本預(yù)算

1.政府性基金預(yù)算方面。全市收入34.94億元、下降31.51％，其中：市本級(jí)收入1.53億元、下降30.38%，金洞管理區(qū)收入為0，回龍圩管理區(qū)收入0.02億元、增長(zhǎng)1730.77%，經(jīng)開(kāi)區(qū)收入0.9億元、下降55.83%；全市支出88.35億元、下降30.41％，其中：市本級(jí)支出5.94億元、下降71.92％，金洞管理區(qū)支出0.26億元、增長(zhǎng)214.37%，回龍圩管理區(qū)支出0.02億元、下降75.66%，經(jīng)開(kāi)區(qū)支出8.88億元、增長(zhǎng)60.69%。

2.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算方面。全市收入4216萬(wàn)元、增長(zhǎng)1358.8％,主要金洞林場(chǎng)木材銷(xiāo)售、東安縣自來(lái)水公司資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等新增收入較多，其中：市本級(jí)收入102萬(wàn)元，金洞管理區(qū)收入2800萬(wàn)元，回龍圩管理區(qū)、經(jīng)開(kāi)區(qū)收入均為0；全市支出189萬(wàn)元、增長(zhǎng)26％，其中：市本級(jí)、金洞管理區(qū)、回龍圩管理區(qū)、經(jīng)開(kāi)區(qū)支出均為0。

3.社?；痤A(yù)算方面。全市收入83.11億元、增長(zhǎng)5.53％，其中：市本級(jí)收入52.5億元、增長(zhǎng)5.03%，金洞管理區(qū)收入0.19億元、增長(zhǎng)0.14%，回龍圩管理區(qū)收入0.08億元、增長(zhǎng)14.5%，經(jīng)開(kāi)區(qū)收入0.06億元、下降48.88%；全市支出56.21億元、下降3.8％，其中：市本級(jí)支出29.94億元、下降13.21％，金洞管理區(qū)支出0.26億元、增長(zhǎng)13.98%，回龍圩管理區(qū)支出0.04億元、下降0.76%，經(jīng)開(kāi)區(qū)支出0.08億元、增長(zhǎng)3.49%。

（三）預(yù)算執(zhí)行特點(diǎn)

1.收入實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)，收入質(zhì)量持續(xù)夯實(shí)。全市地方收入、地方稅收的增幅高于全省市州平均水平，地方收入增幅排全省市州第7位，地方稅收增幅、全口徑稅收增幅分別排全省第5位。非稅占比36.7%，較上年同期上升1.3個(gè)百分點(diǎn)，較一季度末下降5個(gè)百分點(diǎn)，收入質(zhì)量排全省第10位。

2.支出保持必要強(qiáng)度，重點(diǎn)領(lǐng)域保障到位。全市一般公共預(yù)算支出進(jìn)度靠前?？萍?、交通運(yùn)輸、文旅體與傳媒、住房保障、農(nóng)林水等科目支出增長(zhǎng)較快，分別增長(zhǎng)了40.2%、39.9%、28.1%、22.4%、12.9%。上級(jí)共下達(dá)我市直達(dá)資金115.41億元，分配進(jìn)度97.6%，支出進(jìn)度54.7%，資金使用做到了安全高效。

3.財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，庫(kù)款保障水平合理。全市“三?！敝С?47.69億元，占年初“三?！鳖A(yù)算的49.3%，基本達(dá)到支出序時(shí)進(jìn)度。政府債務(wù)付息支出6.03億元，得到足額保障。截至6月底，剔除月底收到的專(zhuān)項(xiàng)債資金因素后，全市庫(kù)款保障水平為0.71，保持在合理區(qū)間?？h市區(qū)庫(kù)款余額保障系數(shù)年內(nèi)未低于0.1。

4.管理改革切實(shí)推進(jìn)，財(cái)政效能有效釋放。開(kāi)展惠農(nóng)補(bǔ)貼資金檢查、財(cái)經(jīng)紀(jì)律重點(diǎn)問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)整治等，財(cái)會(huì)監(jiān)督職能持續(xù)加強(qiáng)。開(kāi)源節(jié)流雙向發(fā)力，“三資”改革與財(cái)源建設(shè)、提高財(cái)政收入質(zhì)量統(tǒng)籌推進(jìn)，賦能實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，放水養(yǎng)魚(yú)；完善差旅費(fèi)管理辦法，持續(xù)規(guī)范財(cái)政投資項(xiàng)目評(píng)審，努力提升政府采購(gòu)資金節(jié)約率，節(jié)約財(cái)政資金1.68億元。

四、下階段工作打算

我們將以深入開(kāi)展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想主題教育為契機(jī)，聚焦問(wèn)題補(bǔ)短板，緊盯任務(wù)抓落實(shí)，確保財(cái)政持續(xù)平穩(wěn)運(yùn)行，加快實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

（一）堅(jiān)持全市“一盤(pán)棋”，強(qiáng)化收入組織。錨定全年地方收入增長(zhǎng)8%以上的預(yù)期目標(biāo)，打好收入組織主動(dòng)仗。加強(qiáng)與稅務(wù)和涉稅部門(mén)協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，深入開(kāi)展房、土、油、礦等重點(diǎn)領(lǐng)域整治，緊盯網(wǎng)絡(luò)直播、平臺(tái)銷(xiāo)售、新金融等新業(yè)態(tài)，依法依規(guī)加強(qiáng)征管，注重堵漏挖潛，全力抓好序時(shí)進(jìn)度，有效推動(dòng)財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。盯緊加力提效實(shí)施積極財(cái)政政策“窗口期”，爭(zhēng)取上級(jí)支持，對(duì)接落實(shí)省財(cái)政25條措施和財(cái)政金融協(xié)同聯(lián)動(dòng)18條具體措施，將財(cái)政資金投入到關(guān)鍵領(lǐng)域、關(guān)鍵階段、關(guān)鍵環(huán)節(jié)，不斷增強(qiáng)財(cái)政保障能力。

（二）圍繞發(fā)展“含金量”，加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)。持續(xù)推進(jìn)實(shí)施重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)稅收提升、骨干稅源企業(yè)培育、園區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提質(zhì)、國(guó)有存量“三資”清查處置、縣域財(cái)源培植擴(kuò)量進(jìn)位“五大提升”行動(dòng)，鞏固提升“五大傳統(tǒng)”優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，加快培育新能源、鋰資源、稀土新材料等“三大新興”產(chǎn)業(yè)，支持發(fā)展壯大文旅產(chǎn)業(yè)和預(yù)制菜、新型家具、智能家電等新消費(fèi)，加快補(bǔ)齊中心城區(qū)和縣域財(cái)源短板。凝聚“制造業(yè)當(dāng)家”共識(shí)，出臺(tái)財(cái)政支持科技創(chuàng)新措施，大力推動(dòng)產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目建設(shè)，提高債券資金使用效益。建立盤(pán)活國(guó)有“三資”長(zhǎng)效機(jī)制，力爭(zhēng)形成的財(cái)政收入能基本保持去年的水平，力爭(zhēng)市本級(jí)取得更大突破。

（三）織密財(cái)政“安全網(wǎng)”，切實(shí)兜牢底線(xiàn)。把防范風(fēng)險(xiǎn)放在更為突出的位置，堅(jiān)決打好防范化解風(fēng)險(xiǎn)阻擊仗，防突破底線(xiàn)、防風(fēng)險(xiǎn)聚集、防好高騖遠(yuǎn)，以財(cái)政安全為全域穩(wěn)定作貢獻(xiàn)。通過(guò)“清單化管理、一體式推進(jìn)、跟蹤式督導(dǎo)”攻堅(jiān)克難，落實(shí)落細(xì)各方責(zé)任，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)排查、預(yù)警、處置“三個(gè)全覆蓋”，有效防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)。持續(xù)加大存量債務(wù)處置力度，嚴(yán)防“三?！闭哌`規(guī)提標(biāo)擴(kuò)面，守住“三?！焙蛡鶆?wù)風(fēng)險(xiǎn)底線(xiàn)。在“資產(chǎn)覆蓋債務(wù)”“收入覆蓋支出”方面加強(qiáng)探索，加快平臺(tái)公司市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型。

（四）持續(xù)過(guò)好“緊日子”，規(guī)范管財(cái)理財(cái)。著力構(gòu)建財(cái)政“大績(jī)效”管理體系，切實(shí)做到不該花的錢(qián)一分不花，每一分錢(qián)都花出好的效果，推動(dòng)“績(jī)效管理提升年”行動(dòng)見(jiàn)實(shí)見(jiàn)效。加快構(gòu)建厲行節(jié)約長(zhǎng)效機(jī)制，繼續(xù)在財(cái)力配置和人力管理效率方面實(shí)施改革，大力壓減非緊急非必要支出，規(guī)范政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)，節(jié)約信息化建設(shè)運(yùn)維成本。聚焦支持打好“發(fā)展六仗”和市委、市政府重要部署，加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，加強(qiáng)預(yù)算管理一體化建設(shè)應(yīng)用，切實(shí)降本增效，提升精益化管理水平。加大財(cái)稅政策落實(shí)和預(yù)算管理監(jiān)督力度，堵塞管理漏洞，嚴(yán)防監(jiān)管失衡，持續(xù)提升財(cái)會(huì)監(jiān)督效能。

主任、各位副主任、秘書(shū)長(zhǎng)、各位委員，我們將在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會(huì)的監(jiān)督指導(dǎo)下，將黨的二十大精神學(xué)至更深處、干在更實(shí)處、落到更細(xì)處，扎實(shí)做好財(cái)政預(yù)算管理改革各項(xiàng)工作，以新氣象新作為推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展取得新成效，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)堅(jiān)實(shí)財(cái)政力量！